资料显示，华兴转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名华兴源创，正股最新价为31.48元，转股开始日为2022年6月6日，转股价为26.19元。
证券之星消息，12月5日，工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新单位净值为1.0804元，累计净值为1.0907元，较前一交易日下跌0.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.3%，近3个月上涨5.63%，近6个月下跌7.94%，近1年上涨15.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.75%，无债券类资产，现金占净值比10.08%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为刘伟琳、史宝珖、何顺，基金经理刘伟琳于2023年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.72%。基金经理史宝珖于2023年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.72%。基金经理何顺于2024年5月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-10.32%。
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