本站消息，8月12日，万家鑫怡债券A最新单位净值为1.0314元，累计净值为1.0536元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨1.56%，近1年上涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None万家鑫怡债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.23%，现金占净值比0.01%。
从今日全国白梨批发市场价格上来看，当日最高报价9.00元/公斤，最低报价3.20元/公斤，相差5.80元/公斤。
从今日全国白条鸡批发市场价格上来看，当日最高报价36.00元/公斤，最低报价10.20元/公斤，相差25.80元/公斤。
该基金的基金经理为段博卿，段博卿于2024年6月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.63%。
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